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川财证券:布局窗口渐临 首选业绩确定增长行业

2017-01-25 11:31 来源: 证券时报 分享到:

­  川财证券发布策略周报称,从资本市场的表现来看,随着特朗普就职市场对于“特朗普刺激”的预期也在逐步降温,美债收益率回落,美元也转向贬值。短期来看,外围环境的不确定性出现一定程度缓解。此外,节前央行大幅投放流动性维持稳定,尽管节后仍面临流动性回收的压力,但是资金需求也将有所下降,流动性压力有望暂时舒缓。

­  川财证券建议关注:(1)业绩确定增长的行业。年报和季报即将公布,业绩持续稳定增长的行业仍值得重点关注,如家电、化工、建筑等。(2)适度规避基金配置中过度拥挤的方向。从各基金年报公布的情况来看,四季度机械、化工、汽车、白酒、医药等是主要加仓方向;而计算机、传媒等继续被减仓。从配置比例角度来看,医药、化工等行业配置比例较高;计算机、传媒等在三季报的基础上继续下降,目前已经降低到历史低位水平。从持仓角度来看,建议适当规避过度拥挤的方向,而成长性行业在进一步调整后,配置的相对价值将有所提升。(3)国企改革。两会有望以深化改革为主线,国企改革逐渐进入深水区,中央经济工作会议明确强调混改,国资委也强调要在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革,预计国企改革进程有望加快。具体来看,油气领域和国防军工有望受益,存在主题性机会。

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