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5月或迎降息大风口 绝大部分机构看好5月股市

2015-05-03 19:36 来源: 北京晚报 分享到:

  ▲现在股市太火了,有新闻说大学生上课也看股市,班上20个男生竟然有15个炒股赚到钱。

  明天就是5月份的第一个交易日了,股民总爱以“红5月”来表达对5月行情的期盼。现在的股市也确实是太火了,除了大妈们从金市转战股市外,大学生也被卷进来了,有报道说一个班上20个男生竟然有15个在股市中赚了钱,买股就赚钱是好事儿,但似乎也是风险降临的信号。记者统计券商的报告发现,绝大部分机构仍看好5月股市。但有一些声音还是要说一说,5月份历来是个重要变盘时点集中的时段,股市中有“五穷六绝”的说法,著名的5·19和5·30重要转折点都发生在这个时段,进入5月下旬或者靠近5000点附近,要提防市场调整的可能。当然更要看的是机会在哪里。

京津冀概念股备受关注

  “我都埋伏了唐山港半个月了,是不是该爆发了?”4月30日,《京津冀协同发展规划纲要》获批,不少股民期待5月份的交易日内,京津冀概念股爆发。分析指出,京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划,将带来巨量投资,也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局,相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间。

  中金公司研报则认为,京津冀地区的协同发展的基础在于整个区域的互联互通,包括高速公路、铁路、飞机、港口等一切有关交通运输方面的基础设施建设。而从目前的情况来看,京津冀地区区域互联互通等基础设施完善和提高的空间还非常之大。交通一体化是京津冀区域一体化在资源、环境、产业、人口等其他方面实现一体化构想的基础,也是目前推进速度最快的一体化措施。基于此,中金公司认为京津冀协调发展规划的推进,以下几类股票将受益:首先,直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;其次,在京津冀地区从事环保运营类公司;再次,京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。

  华泰证券表示,预计京津冀一体化接下来将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注弹性较大的水泥及环保股如冀东水泥、金隅股份、京运通、神雾环保、中材科技等。

5月或迎降息大风口

  记者统计券商的研报发现,不少券商都指出,5月或者二季度内,降息降准预期提升,而这将利好股市。

  西部证券指出,未来政策放松仍有空间。这是因为当前加权平均贷款利率仍在6.8%左右的高位,与GDP同比增速已非常接近,其对实体经济盈利能力和投资意愿形成明显的制约;另外,当前存款准备金率仍高达18.5%,远高于历史上12%左右的平均水平,未来有望在经济增长疲弱,资金持续流出的背景下继续下调;同时,当前我国基础设施仍有较大的提升空间,再加上“一带一路”战略的推进,财政货币政策将有继续放松的空间。

  招商证券表示,近期的宏观数据反映出实体经济仍然存在较大的下行压力,需要货币政策更为积极和宽松来应对。因为当前企业融资成本高是我国经济金融发展中面临的一个难题,而降息可以释放稳增长政策的信号,改善经济主体的预期。央行的货币政策执行报告中也谈到,降息在促使企业融资成本下降方面确实有效果,“二季度内基准利率仍有下调25个基点的可能性,而且这次基准利率的调整有可能会与放开存款利率的上限、完成利率市场化改革的措施结合推行。”

  国泰君安证券策略团队表示,降息是推动资金“脱虚入实”的最有效政策工具之一,而且降息的窗口正在打开。其认为,本轮降息周期始自2014年11月虽然已有两次降息,但是从政策效果看,通胀水平仍然偏低,经济增长仍然不振,最为有利的中国降息时间窗口正在二季度打开。

引发调整的风险别忽视

  虽然机构看多后市,但是5月份的风险仍不容忽视。下周24只新股申购,预计总募集资金109亿,其中,永兴特钢、红蜻蜓、艾华集团募资额超过10亿。打新高峰又将来临,民生证券预计此轮打新将冻结资金1.7万亿。其中,5月5日单日冻结资金最多,5月7日资金面压力最大,或对股市走势产生一定的影响。

  另外,针对“全民炒股”的热潮,证监会已经多次提醒风险:广大投资者特别是新入市的中小投资者,要做足功课、理性投资,尊重市场、敬畏市场,牢记股市有风险,量力而行,不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导,不要盲目跟风炒作。

  兴业证券方面指出,当前经济疲弱,短期A股市场有望继续被“溺爱”而“任性”上涨,“小尖顶”情景出现的概率大增,即未来数周行情有震荡但仍将继续冲高出现“小尖顶”,二季度中后期调整,三季度反弹。其报告指出,大的风险是未来数周继续大涨后,可能出现针对券商“两融”及银行、信托等对股市配资业务“去杠杆”的监管,比如一行三会联合行动压缩融资杠杆,那么上证综指很可能出现10%以上的大波动。报告强调5月下旬是一个关键时点,投资者须密切注意政策走向。

  东方证券也表示,虽然长期看多观点不变,但是短期市场存在回踩的风险,主要原因有二:其一是两融余额逼近上限。目前融资融券余额超过1.7万亿元,根据相关规定测算,两融规模的上限或在2.1万亿元,如果券商不选择增发或发短融券补充资本金,两融余额则很快冲顶;其次是IPO加速,5月的新股数量井喷。更需要指出的是,5月新股数量将从一批升级到两批,或有50家公司发行,届时抽血作用不能忽视。市场阶段性顶部正在形成,5月份市场很可能发生调整,边打边撤是好的选择。 本报记者 于建J180

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